| Бухгалтерский баланс - форма № 1 | ||||
| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Актив | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | ||||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 829 024,00 | 841 487,00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 132 645,50 | 134 809,10 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 696 378,50 | 706 677,90 | |
| Нематериальные активы: | ||||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 450 475,10 | 450 475,10 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 450 475,10 | 450 475,10 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1 146 853,60 | 1 157 153,00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 14 292,70 | 20 768,00 | |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 14 292,70 | 20 768,00 | |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 13 219,20 | 1 263,20 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 210 042,70 | 189 659,80 | |
| из нее: просроченная* | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 88,00 | 1 179,70 | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 29 265,70 | 20 533,20 | |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 27 992,60 | 22 452,00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 152 784,40 | 146 674,60 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 31 883,20 | 32 881,40 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 31 883,20 | 32 881,40 | |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | |||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 269 437,80 | 244 572,40 | |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 1 416 291,40 | 1 401 725,40 | |
| Пассив | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 306 860,20 | 306 860,20 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -56 529,90 | -63 318,70 | |
| Целевые поступления (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 1 376 330,30 | 1 369 541,50 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | |||
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 39 961,10 | 32 183,90 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 39 961,10 | 32 183,90 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | |||
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 38 364,10 | 25 134,00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 910,50 | ||
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1 127,00 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 597,00 | 1 555,00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 3 457,40 | ||
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | |||
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 39 961,10 | 32 183,90 | |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 1 416 291,40 | 1 401 725,40 | |
